Rothschild & Co WM Renten S Fonds 29176187 / LU1272153757
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Rothschild & Co WM Renten S Fonds
Der internationale Rentenfonds RVF Bond investiert überwiegend in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Zerobonds, Wandel- und Optionsanleihen, Genussscheine mit Rentencharakteristik sowie Partizipationsscheinen von Unternehmen), insbesondere in Staatsanleihen und liquide Unternehmensanleihen mit guter Bonität, d. h. i. d. R. mindestens mit einem Bonitätsrating "BBB - Investmentgrade" versehen. Mindestens 51% des Fonds müssen ständig in anleihebezogenen Anlagen investiert sein.
Stammdaten
| Valor | 29176187 |
| ISIN | LU1272153757 |
| Fondsgesellschaft | Rothschild & Co Vermögensverwaltung |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’348’929.57 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | - |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.59 |
| Fondsvolumen | 46’235’517.62EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.81% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.03 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2018 |
| Depotbank | Banque de Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.01 EUR (-0.01 %) |