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Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds 2783911 / IE00B1FQCF84

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Anlageziel Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund B EUR Fonds

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve positive total returns and long-term capital appreciation by investing primarily in global fixed income securities. The Sub-Fund will aim to generate positive returns by building a diversified portfolio of bonds and other fixed income securities which are traded on international bond markets, which will reflect both medium and long-term views of macro-economic themes such as global inflation, growth and credit cycles. The Sub-Fund invests globally and up to 30% of the Net Asset Value of the Sub-Fund may be invested in emerging markets.
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Stammdaten

Valor 2783911
ISIN IE00B1FQCF84
Fondsgesellschaft Rubrics Asset Management
Kategorie Anleihen Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 938’758.67
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 147.18
Fondsvolumen 142’187’523.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.83%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.10.2006
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.05 %)