Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro V AD EUR Income Fonds LU3060222885
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Santander Sicav - Santander Target Maturity Euro V AD EUR Income Fonds
The investment objective of this Sub-Fund is to provide Shareholders with investment growth in the medium term, through a diversified portfolio of fixed income assets. Further information on the Sub
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3060222885 |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Kategorie | Anleihen Laufzeitfonds |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 93.49 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101.70 |
| Fondsvolumen | 209’233’843.69EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.66% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 02.06.2025 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.02 %) |