Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS C Accumulation EUR Hedged Fonds LU3339857727
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder International Selection Fund AAA Flexible ABS C Accumulation EUR Hedged Fonds
The Fund aims to generate income in excess of the ICE BofA Sterling 3-Month Government Bill Index +1% per annum before fees have been deducted* over a five to seven year period by investing in AAA rated asset-backed securities issued by entities worldwide.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU3339857727 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 922.24 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe, Anthony Breaks |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100.61 |
| Fondsvolumen | 663’421’382.70EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.05.2026 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.04 EUR (-0.04 %) |