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Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged Fonds 11048618 / LU0489877026

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Accumulation GBP Hedged Fonds

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus Wandelanleihen und ähnlichen übertragbaren Wertpapieren wie Vorzugswandelanleihen, Umtauschanleihen oder mittelfristige Umtauschschuldverschreibungen, die von Unternehmen in Asien (ohne Japan) ausgegeben werden. Das Portfolio kann außerdem in beschränktem Umfang Positionen an fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, Aktien und Equity Linked Notes enthalten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
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Stammdaten

Valor 11048618
ISIN LU0489877026
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung GBP
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Peter Reinmuth, Chris Richards

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 160.44
Fonds Volumen 46’351’498.80GBP
Total Expense Ratio (TER) 1.65%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.02.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.21 GBP (-0.13 %)