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Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds 19781103 / LU0840102353

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Emerging Markets Hard Currency A1 Distribution USD QV Fonds

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the JP Morgan EMBI Global Diversified index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in hard currencies issued by governments, government agencies, supra-nationals and companies from the emerging markets.
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Stammdaten

Valor 19781103
ISIN LU0840102353
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Abdallah Guezour, Fernando Grisales, Autumn Graham

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 64.83
Fonds Volumen 49’489’768.71USD
Total Expense Ratio (TER) 1.79%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 24.10.2012
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.15 USD (0.24 %)