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Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation EUR Fonds 1304009 / LU0134334530

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Anlageziel Schroder International Selection Fund EURO Bond I Accumulation EUR Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..
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Stammdaten

Valor 1304009
ISIN LU0134334530
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Mindestanlage 4’693’793.36
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 24.55
Fondsvolumen 642’582’695.46EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.01.2002
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 EUR (0.11 %)