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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV Fonds 11908030 / LU0552054859

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Anlageziel Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Distribution EUR AV Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Stammdaten

Valor 11908030
ISIN LU0552054859
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Patrick Vogel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 17.28
Fondsvolumen 13’286’197’803.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 03.11.2010
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 EUR (-0.12 %)