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Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Fonds 1121572 / LU0113258742

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Anlageziel Schroder International Selection Fund EURO Corporate Bond C Accumulation EUR Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Stammdaten

Valor 1121572
ISIN LU0113258742
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 930.51
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Patrick Vogel

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26.46
Fondsvolumen 13’286’197’803.09EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.58%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2000
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.03 EUR (-0.12 %)