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Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV Fonds 364353 / LU0063575632

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Anlageziel Schroder International Selection Fund EURO Government Bond B Distribution EUR AV Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Währungspositionen einzurichten.
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Stammdaten

Valor 364353
ISIN LU0063575632
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 938.76
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 5.60
Fondsvolumen 556’640’452.73EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.10%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.50 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 19.09.1997
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.17 %)