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Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV Fonds 407895 / LU0062905079

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Anlageziel Schroder International Selection Fund Global Corporate Bond C Distribution USD AV Fonds

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlage in ein Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren in verschiedenen Währungen, die von Regierungen, staatlichen Stellen, supranationalen Organisationen und Unternehmen ausgegeben werden. Ein Minimum von 80% des Nettovermögens des Fonds wird in nicht-staatlichen Wertpapieren gehalten.
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Stammdaten

Valor 407895
ISIN LU0062905079
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Unternehmensanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 864.70
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alix Stewart, Christopher F. Eger, Cindy Wang, Thomas Truxillo

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6.25
Fonds Volumen 2’253’290’378.75USD
Total Expense Ratio (TER) 0.62%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.30 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.10.1995
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 USD (0.12 %)