Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution EUR Hedged QV Fonds 38248465 / LU1662755989
EUR
-
EUR
-
%
| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Distribution EUR Hedged QV Fonds
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
| Valor | 38248465 |
| ISIN | LU1662755989 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 4’674’464.79 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Michelle L. Russell-Dowe |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 86.60 |
| Fondsvolumen | 3’444’793’463.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.06% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.09.2017 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.02 EUR (0.02 %) |