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Schroder Selection Global Series - Global High Yield A Accumulation AUD Fonds 10203612 / LU0429901241

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Anlageziel Schroder Selection Global Series - Global High Yield A Accumulation AUD Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to seek capital growth by investing in Class I Shares of Schroder International Selection Fund Global High Yield (the “Portfolio”), a sub-fund of Schroder International Selection Fund, an undertaking for collective investment organised under Luxembourg law and qualifying as a UCITS under directive 2009/65/EC and under Part I of the 2010 Law. The Portfolio may employ derivatives for hedging and investment purposes in accordance with its risk profile as disclosed below. Derivatives may be employed for instance to generate additional income from exposure to credit risk in purchasing or selling protection through credit default swaps, adjusting the Portfolio’s duration through the tactical use of interest related derivatives, generating additional income through inflation or volatility linked derivatives or increasing its currency exposure through the use of currency related derivatives.
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Stammdaten

Valor 10203612
ISIN LU0429901241
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung AUD
Mindestanlage 1’799.92
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Martha Metcalf

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26.45
Fondsvolumen 66’840’045.98AUD
Total Expense Ratio (TER) 1.74%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 28.05.2009
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 AUD (0.28 %)