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Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution CHF Hedged Fonds 126584047 / LU2541844036

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Anlageziel Schroder Special Situations Fund Structured Income A1 Distribution CHF Hedged Fonds

The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
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Stammdaten

Valor 126584047
ISIN LU2541844036
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Marcus Durell, Gordon Harpur

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 96.66
Fondsvolumen 10’743’209.84CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.46%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 15.06.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.13 CHF (-0.14 %)