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Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Accumulation USD Fonds 116785045 / LU2416646607

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Anlageziel Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Accumulation USD Fonds

The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
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Stammdaten

Valor 116785045
ISIN LU2416646607
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Kategorie Alternative Inv Sonstige
Währung USD
Mindestanlage 881.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marcus Durell, Gordon Harpur

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 107.82
Fonds Volumen 10’743’209.84USD
Total Expense Ratio (TER) 0.88%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 1.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 01.06.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.09 USD (0.08 %)