Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Accumulation EUR Fonds 125233248 / LU2523383490
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Schroders Capital Private Equity ELTIF 2023 A Accumulation EUR Fonds
The Fund aims to provide capital growth over the life of the Fund by investing in a diversified range of private equity investments in companies domiciled, located or operating in EEA countries. The Fund will raise and invest funds in accordance with the EU objective of smart, sustainable and inclusive growth as per Article 1(2) of the ELTIF Regulation.
Stammdaten
| Valor | 125233248 |
| ISIN | LU2523383490 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Kategorie | Branchen: Private Equity |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 9’348.93 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Richard Damming |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 102.99 |
| Fondsvolumen | 61’878’179.55EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2.60% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.02.2023 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |