SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H-DKK Fonds 50607053 / LU2059846316
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H-DKK Fonds
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Valor | 50607053 |
| ISIN | LU2059846316 |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Kategorie | Anleihen DKK inländisch |
| Währung | DKK |
| Mindestanlage | 131’303.94 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Lars Juelskjær |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 87.98 |
| Fondsvolumen | 1’383’015’855.03 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.31% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.10.2019 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2024 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 DKK (0.01 %) |