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SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds 1919052 / IE0031881299

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Anlageziel SEI Global Master Fund plc - The SEI Global Opportunistic Fixed Income Fund US$ Institutional Acc Fonds

The investment objective of the Fund is to generate current income and exhibit principal volatility similar to that of the global developed fixed income market as a whole. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 80% of its net assets in investment grade fixed income securities and money market instruments that are listed or traded on Recognised Markets. The Fund may invest in aggregate up to 10% of its net assets in securities (including Rule 144A securities) that are either rated below investment grade or are unrated at the time of purchase. A security shall be classified as investment grade if it has an investment grade rating (in one of the four highest rating categories) from at least one Recognised Rating Agency. A security shall be classified as unrated if it is not rated by any Recognised Rating Agency.
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Stammdaten

Valor 1919052
ISIN IE0031881299
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Kategorie Unternehmensanleihen Global
Währung USD
Mindestanlage 88’100.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager John St. Hill

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 22.25
Fonds Volumen 1’007’405’355.25USD
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.20 %
Rücknahmegebühr 3.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 USD (0.23 %)