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Select Partners Nomura Japan Equities Class Z EUR Fonds 21723758 / LU0947901822

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Anlageziel Select Partners Nomura Japan Equities Class Z EUR Fonds

The Sub-Fund’s objective is to increase the value of its assets over the medium term by investing in Japan and ancillary in the Asian region. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in equity securities and equity-like securities, including depositary receipts, of issuers domiciled, incorporated or listed in Japan. The Sub-Fund’s portfolio may consist of equity securities listed on the world’s stock exchanges, including related ADRs, GDRs, warrants or rights to equity securities, preference shares.
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Stammdaten

Valor 21723758
ISIN LU0947901822
Fondsgesellschaft Nomura Asset Management Co
Kategorie Aktien Japan Standardwerte Blend
Währung EUR
Mindestanlage 9’385’164.02
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 359’753.92
Fondsvolumen 129’795’003.35EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.01 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.06.2013
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle Cantonal Bank of Geneva
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 3’166.05 EUR (0.89 %)