State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds 23783695 / IE00BHWQMY24
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel State Street EUR Liquidity Standard VNAV Fund Z EUR Acc Fonds
The objective of the Fund is to provide a return in excess of Euro money market rates, preserve capital and maintain a reasonable level of liquidity.
Stammdaten
| Valor | 23783695 |
| ISIN | IE00BHWQMY24 |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Kategorie | Anleihen EUR ultra-short |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 467’446.48 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mihaly Domjan, Nick Pidgeon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1’080.24 |
| Fondsvolumen | 2’254’480’019.52EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.05% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.07.2014 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.07 EUR (0.01 %) |