Swiss Mortgage Fund I B in liquidation Fonds 34508056 / CH0345080565
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel Swiss Mortgage Fund I B in liquidation Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung einer angemessenen Rendite durch Investitionen haupt-sächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hy-pothekenmarktes repräsentieren. Dabei ist vorgesehen, die Anlagen in Hypothekarkrediten bis zu deren Fälligkeit mittels Unterbeteili-gung zu halten.
Stammdaten
| Valor | 34508056 |
| ISIN | CH0345080565 |
| Fondsgesellschaft | Tavis Capital AG, Wollerau |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 5’000’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend |
| Fondsmanager | Marcel Haab, Sandra Hiller |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103.25 |
| Fondsvolumen | 96’735’744.79CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.43% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.15 % |
| Rücknahmegebühr | 1.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.02.2017 |
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - |