Swiss Mortgage Fund II B in liquidation Fonds 123387836 / CH1233878367
					
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		| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion | 
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio | 
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist | 
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings | 
Kurse
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						Anlageziel Swiss Mortgage Fund II B in liquidation Fonds
				Das Anlageziel des Swiss Mortgage Fund II besteht in der Erzielung einer 
angemessenen Rendite durch Investitionen hauptsächlich in Anlagen, welche Kreditrisiken des schweizerischen Hypothekenmarktes repräsentieren. 
Es wird angestrebt, dass die Rendite des Teilvermögens verhältnismässig 
höher ausfallen wird, als diejenige von anderen festverzinslichen Anlagen 
wie namentlich Staatsanleihen der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Zur Erreichung dieses Anlageziels investiert dieses Teilvermögen sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikoverteilung überwiegend in Schweizer 
Hypothekarkredite, welche neu vergeben werden (z.B. erstmalige Vergabe 
eines neuen Hypothekarkredites oder Verlängerung eines auslaufenden 
Hypothekarkredites) und auch in bestehende Hypothekarkredite, welche 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt von der Credit Suisse (Schweiz) AG 
ausgegeben wurden.
			
		Stammdaten
| Valor | 123387836 | 
| ISIN | CH1233878367 | 
| Fondsgesellschaft | Patrimonium Asset Management | 
| Kategorie | Anleihen Sonstige | 
| Währung | CHF | 
| Mindestanlage | 1’000’000.00 | 
| VL-fähig? | Nein | 
| Thesaurierend/Ausschüttend | Ausschüttend | 
| Fondsmanager | 
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - | 
| Aktueller Rücknahmepreis | 111.17 | 
| Fondsvolumen | 29’357’125.00CHF | 
| Total Expense Ratio (TER) | 0.25% | 
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - | 
| Depotbankgebühr | 0.15 % | 
| Rücknahmegebühr | 0.00 % | 
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % | 
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.12.2022 | 
| Depotbank | Credit Suisse (Schweiz) AG | 
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG | 
| Domizil | Switzerland | 
| Geschäftsjahr | 30.11.2025 | 
Performancedaten
| Veränderung Vortag | - | 
