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T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds 2026979 / LU0207127753

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Anlageziel T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Bond Fund I USD Fonds

Das Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite hauptsächlich durch Investitionen in ein breit gestreutes weltweites Portfolio von Anleihen und anderen festverzinslichen und zinsvariablen Wertpapieren, die von Regierungen, staatlichen Einrichtungen und supranationalen Emittenten sowie von Unternehmen begeben wurden, die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den Schwellenländern in Lateinamerika, Asien, Europa, Afrika und im Mittleren Osten durchführen oder in diesen Ländern ansässig sind.
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Stammdaten

Valor 2026979
ISIN LU0207127753
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Mindestanlage 864’700.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Samy B. Muaddi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 26.65
Fondsvolumen 144’772’000.82USD
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2004
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD (0.11 %)