TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I EUR Fonds 11528166 / LU0469024839
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel TIMEO Neutral SICAV BZ Inflation Linked Bonds Fund I EUR Fonds
The Sub-Fund seeks to achieve capital appreciation by investing mainly in inflation-linked bonds, in order to hedge the inflation risk. Not less than 75% of the Sub-Fund’s net assets may be invested in bonds rated equal or higher than Standard and Poor’s and Fitch’s A or Moody’s A2. In case of different rating level from different agencies the lowest is to be considered. The Sub-Fund may invest in money market instruments within the limits of Chapter 20.
Stammdaten
| Valor | 11528166 |
| ISIN | LU0469024839 |
| Fondsgesellschaft | Banca Zarattini & CO |
| Kategorie | Anleihen Global inflationsgesichert EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 23’163.38 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Andrea Mognon |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 96.19 |
| Fondsvolumen | 4’751’116.35EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 3.17% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.28 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.06.2010 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.28 EUR (-0.29 %) |