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Anlageziel UBAM - Absolute Return Fixed Income IHC USD Acc Fonds

Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.
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CHF
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Stammdaten

Valor 30238926
ISIN LU1315125119
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 122.19
Fondsvolumen 102’552’046.22USD
Total Expense Ratio (TER) 1.07%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 16.08.2016
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.08 USD (0.07 %)