UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S Acc Fonds 122404456 / IE0003NHORY5
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel UBS (Irl) Select Money Market Fund - EUR S Acc Fonds
The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Euro terms consistent with liquidity and the preservation of capital. There can be no assurance that Fund will achieve its objective. –The Fund invests in high quality, short-term, Euro-denominated debt securities of EU and non-EU governmental and other issuers ("money market instruments").
Stammdaten
| Valor | 122404456 |
| ISIN | IE0003NHORY5 |
| Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
| Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10’594.89 |
| Fondsvolumen | 2’507’655’777.27EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.04% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2022 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.08.2026 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.45 EUR (0.00 %) |