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UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc Fonds 25149256 / LU1099504323

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc Fonds

Der Subfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie ‚Convertible Debentures’ weltweit. Der Subfonds ist für Anleger geeignet, die von der Entwicklung des weltweiten Aktienmarktes profitieren, dabei aber nicht auf ein gewisses Sicherheitsniveau verzichten möchten, das bei einer Wandelanleihe durch den so genannten Bond- Floor gegeben ist. Der Subfonds darf dabei insgesamt höchstens ein Drittel seines Vermögens in oben genannte Wertpapiere investieren, die von Kreditnehmern aus Schwellenmärkten begeben oder abgesichert werden bzw. von Kreditnehmern, die einen grossen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Schwellenmärkten durchführen, oder die Instrumente begeben, die mit einem Kreditrisiko in Bezug auf Schwellenmärkte verbunden sind.
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Stammdaten

Valor 25149256
ISIN LU1099504323
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 30’000’000.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Alain Eckmann, Ulrich Sperl

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 184.51
Fonds Volumen 4’115’855’229.86USD
Total Expense Ratio (TER) 0.60%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 4.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 27.08.2014
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.33 USD (0.18 %)