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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds 20689473 / LU0891672304

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Anlageziel UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist Fonds

Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.
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Stammdaten

Valor 20689473
ISIN LU0891672304
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 85.89
Fondsvolumen 1’031’487’841.11CHF
Total Expense Ratio (TER) 1.52%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.05.2013
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.05.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.05 CHF (0.06 %)