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investment target UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc Fonds

Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
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CHF
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valor 19629298
isin LU0838526746
investment company UBS Asset Management
category Anleihen USD hochverzinslich
currency USD
initial minimum savings amount 8’349’500.00
capital forming savings possible? no
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fund manager Matthew Iannucci, Martin Wiethüchter, Michael Adelman

current data

fund rating -
current redemption price 168.76
funds volume 162’215’282.54USD
total expense ratio (ter) 0.59%

charges

administration fee -
custodian fee -
redemption fee 0.00 %
issue charge 2.00 %

basic data

issue date 12.10.2012
deposit bank UBS Europe SE Luxembourg Branch
paying agent UBS (Luxembourg) SA
domicile Luxembourg
fiscal year 31.05.2026

performance data

previous day change 0.02 USD (0.01 %)