UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc Fonds 19629298 / LU0838526746
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investment target UBS (Lux) Bond SICAV - Short Duration High Yield (USD) I-A2-acc Fonds
Der Subfonds investiert sein Vermögen zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte die von Emittenten ausgegeben werden, wobei der Subfonds zu mindestens zwei Drittel in Obligationen investiert, die ein Rating zwischen BBB+ und CCC (Standard & Poors), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating Agentur oder - sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert - ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Mindestens 50% der Investitionen sind in USD denominiert. Der Anteil der Anlagen in Fremdwährung, der nicht gegen die Rechnungswährung des Subfonds abgesichert ist, darf jedoch 10% des Vermögens nicht übersteigen.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 19629298 |
| isin | LU0838526746 |
| investment company | UBS Asset Management |
| category | Anleihen USD hochverzinslich |
| currency | USD |
| initial minimum savings amount | 8’349’500.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Matthew Iannucci, Martin Wiethüchter, Michael Adelman |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 168.76 |
| funds volume | 162’215’282.54USD |
| total expense ratio (ter) | 0.59% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | 0.00 % |
| issue charge | 2.00 % |
basic data
| issue date | 12.10.2012 |
| deposit bank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| paying agent | UBS (Luxembourg) SA |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.05.2026 |
performance data
| previous day change | 0.02 USD (0.01 %) |