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UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1 Seeding Accumulation Fonds 146950526 / LU3122197869

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Anlageziel UBS (Lux) Key Selection SICAV - European Financial Debt (EUR) I-A1 Seeding Accumulation Fonds

This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related. The sub-fund uses the benchmark Bloomberg Euro Credit Corp Sub Financials 2% Cap (I28366EU) as reference for portfolio construction, performance evaluation, sustainability profile comparison and risk management purposes. The benchmark is not designed to promote ESG characteristics. For share classes with “hedged” in their name, currency-hedged versions of the benchmark (if available) are used.
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Stammdaten

Valor 146950526
ISIN LU3122197869
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie EUR Nachrangige Anleihen
Währung EUR
Mindestanlage -
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Anais Brunner, Zachary Swabe, Jonathan Mather

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 103.84
Fondsvolumen 96’667’618.27EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.07.2025
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.01 %)