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Anlageziel UniInstitutional EM Sovereign Bonds Fonds

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional EM Sovereign Bonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken sowie des Währungsrisikos. Das Fondsvermögen wird überwiegend angelegt in internationale Staatsanleihen, Anleihen von supranationalen Organisationen, Pfandbriefe bzw. Covered Bonds sowie in von Gebietskörperschaften begebene Anleihen, welche überwiegend von Emittenten aus Ländern der Emerging Markets begeben werden. Der Weiteren erfolgt die Anlage in Unternehmensanleihen von Unternehmen, die sich mehrheitlich in Staatsbesitz befinden und deren jeweilige Emittenten überwiegend ihren juristischen Sitz oder wirtschaftlichen Schwerpunkt in Ländern der Emerging Markets haben. Die für den Fonds erworbenen Vermögenswerte lauten auf Währungen weltweit.
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Stammdaten

Valor 11012250
ISIN LU0482734919
Fondsgesellschaft Union Investment
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Mindestanlage 93’875.87
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager René-Philippe Lichtschlag, Dmitri Barinov, Alina Eidt

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 62.65
Fondsvolumen 92’430’263.80EUR
Total Expense Ratio (TER) -

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 31.12.2016
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle DZ PRIVATBANK SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 EUR (-0.10 %)