Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds 117571054 / LU2460215382
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Valori SICAV - Dynamic Allocation Fund BH-USD Accumulation Fonds
The Sub-Fund invests with a medium to long-term strategy for increasing the value of its assets. The Sub-Fund’s net assets will be invested in equities of global issuers and/or UCITS and/or other UCIs, including exchange-traded funds (ETFs), pursuing an equity-type of strategy. The Sub-fund will regularly invest directly and indirectly between 10% and 70% of its Net Asset Value in equity and/or other equity-type of transferable securities.
Stammdaten
| Valor | 117571054 |
| ISIN | LU2460215382 |
| Fondsgesellschaft | Valori Asset Management |
| Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 104.26 |
| Fondsvolumen | 22’289’864.24USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.78% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 19.05.2025 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.37 USD (0.36 %) |