VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA Fonds 11393215 / CH0113932153
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA Fonds
Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in:
a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit;
b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern;
c. Bankguthaben;
d. Geldmarktinstrumente;
e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren
f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Stammdaten
| Valor | 11393215 |
| ISIN | CH0113932153 |
| Fondsgesellschaft | Valiant Bank |
| Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | 0.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Yannick Schneeberger, Reto Hohl, Benjamin Meier, R Lanz |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125.09 |
| Fondsvolumen | 282’039’659.83CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1.21% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.09.2011 |
| Depotbank | Banque Lombard Odier & Cie SA |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.21 CHF (-0.17 %) |