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VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds 31967381 / LU1369534786

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Anlageziel VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds

The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
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Stammdaten

Valor 31967381
ISIN LU1369534786
Fondsgesellschaft Opportunity Fund Management
Kategorie Alternative Inv Multistrategy EUR
Währung EUR
Mindestanlage 187’751.73
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Guillaume Dolisi, Laurent Pla

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’044.66
Fondsvolumen 29’718’092.85EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.13%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.50 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.03.2016
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.74 EUR (-0.07 %)