VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds 52561087 / LU2123308251
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel VisionFund - Emerging Markets Equity N-USD Fonds
The objective of this Sub-Fund is to outperform its benchmark index over a full market cycle, thanks to investments in an actively managed portfolio of securities issued by companies that are domiciled or listed or having their registered offices in emerging markets or that conduct most of their business in emerging markets.
Stammdaten
| Valor | 52561087 |
| ISIN | LU2123308251 |
| Fondsgesellschaft | Edmond de Rothschild (Suisse) |
| Kategorie | Aktien Schwellenländer |
| Währung | USD |
| Mindestanlage | 15’913’000.00 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Mark Ferguson |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 118.15 |
| Fondsvolumen | 317’436’203.09USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.70% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 0.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2020 |
| Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1.62 USD (1.39 %) |