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investment target Vontobel Fund - Global Active Bond S EUR Cap Fonds

Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
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CHF
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valor 34176501
isin LU1502169409
investment company Vontobel Asset Management
category Anleihen Flexibel Global EUR-hedged
currency EUR
initial minimum savings amount 0.00
capital forming savings possible? no
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fund manager Kai Steffen Hirschlein, Harald Kloos, Gregor Kapferer

current data

fund rating -
current redemption price 110.03
funds volume 218’770’787.55EUR
total expense ratio (ter) 0.19%

charges

administration fee -
custodian fee -
redemption fee 0.30 %
issue charge 5.00 %

basic data

issue date 17.10.2016
deposit bank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
paying agent Bank Vontobel AG
domicile Luxembourg
fiscal year 31.08.2026

performance data

previous day change 0.06 EUR (0.05 %)