Vontobel Fund - Global Active Bond S EUR Cap Fonds 34176501 / LU1502169409
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investment target Vontobel Fund - Global Active Bond S EUR Cap Fonds
Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
derivatives#masterdata#headline
| valor | 34176501 |
| isin | LU1502169409 |
| investment company | Vontobel Asset Management |
| category | Anleihen Flexibel Global EUR-hedged |
| currency | EUR |
| initial minimum savings amount | 0.00 |
| capital forming savings possible? | no |
| funds#master_data#distribution | funds#distribution_type#non_distributing |
| fund manager | Kai Steffen Hirschlein, Harald Kloos, Gregor Kapferer |
current data
| fund rating | - |
| current redemption price | 110.03 |
| funds volume | 218’770’787.55EUR |
| total expense ratio (ter) | 0.19% |
charges
| administration fee | - |
| custodian fee | - |
| redemption fee | 0.30 % |
| issue charge | 5.00 % |
basic data
| issue date | 17.10.2016 |
| deposit bank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| paying agent | Bank Vontobel AG |
| domicile | Luxembourg |
| fiscal year | 31.08.2026 |
performance data
| previous day change | 0.06 EUR (0.05 %) |