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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM USD Fonds 12061799 / LU0563307635

41.17 USD
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Anlageziel Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond AM USD Fonds

Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation in Obligationen und ähnlichen fest- oder variabelverzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandelund Optionsanleihen öffentlich-rechtlicher und/oder privater Schuldner eines Schwellenland angelegt, wobei höchstens 25 % des Teilfondsvermögens in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden dürfen. Schwellenländer im Zusammenhang mit diesem Teilfonds sind alle Länder, die von der Weltbank, der International Finance Corporation, den Vereinten Nationen oder der Regierung des jeweiligen Landes als Entwicklungs- oder Schwellenland betrachtet werden.
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Stammdaten

Valor 12061799
ISIN LU0563307635
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Thierry Larose, Carl Vermassen

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 41.17
Fondsvolumen 180’084’500.67USD
Total Expense Ratio (TER) 1.97%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 1.05 %
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 25.06.2012
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.03 USD (0.07 %)