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Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQHG (hedged) USD Dist Fonds 122678960 / LU2549759400

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Anlageziel Vontobel Fund - TwentyFour Multi-Asset Credit Fund AQHG (hedged) USD Dist Fonds

The Sub-Fund seeks to achieve an attractive level of income along with the opportunity for capital growth. the Sub-Fund shall invest in, adhering to the principle of risk diversification, the fixed-in come asset class on a relative value basis by selecting eligible securities from the worldwide (including emerging mar kets) range of fixed-interest and floating rate securities including corporate bonds, convertible bonds, contingent converti ble bonds (so-called CoCo Bonds), and asset-backed securities (ABS).
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Stammdaten

Valor 122678960
ISIN LU2549759400
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Kategorie Anleihen Flexibel Global USD-hedged
Währung USD
Mindestanlage 40’452’500.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, David Norris, George Curtis

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 109.27
Fondsvolumen 29’153’174.36USD
Total Expense Ratio (TER) 0.62%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.30 %
Ausgabeaufschlag 5.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 26.01.2023
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.16 USD (0.15 %)