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Anlageziel Warburg Portfolio Ertrag R Fonds

Der Fonds ist ein Rentenfonds Der als vermögensvenvaltendes Investmentvermögen aufgelegte WARBURG - Portfolio Ertrag investiert in nationale und internationale Anleihen. Der Fokus liegt auf in Euro lautende Anleihen von Unternehmen mit guter Bonität. Es wird ein aktives Laufzeiten- und Bonitätsmanagement betrieben, d.h. die Restlaufreit und die Schuldnerstruktur des Rentenpolt- folios werden an die jeweilige Marktentwicklung angepasst Ziel des WARBURG - Portfolio Ertrag ist die Erzielung emer positiven Rendite bei kontinuierlicher Ausschuttung und Substanzerhalt_ Da- bei werden Nachhaltigkeitsaspekte mit berücksichtigt. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft fiir den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab
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Stammdaten

Valor
ISIN DE000A2QMEF6
Fondsgesellschaft Bantleon Invest
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 93.05
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 101.71
Fonds Volumen 91’468’553.25EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.92%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.03 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 12.04.2022
Depotbank M.M. Warburg & Co KGaA
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 30.09.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.10 EUR (-0.10 %)