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Anlageziel Weberbank VV Renten Spezial I Fonds

Das Sondervermögen strebt einen langfristigen über dem Kapitalmarktniveau liegenden Kapitalertrag mit schwerpunktmäßiger Ausrichtung auf die weltweiten Rentenmärkte an. Marktphasenabhängig kann das Portfolio auch defensiver ausgerichtet werden. Das Sondervermögen kann bis zu 100% in Wertpapieren gemäß § 5 der AAB investiert sein. Für das Sondervermögen werden zu mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere oder Anteile an in- und ausländischen Wertpapier-Sondervermögen erworben, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung oder ausweislich des letzten Jahres- und / oder Halbjahresberichts und / oder von der Kapitalverwaltungsgesellschaft des in- oder ausländischen Wertpapier-Sondervermögens überlassenen Inventarlisten überwiegend in den Wertpapieren investiert sind.
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Stammdaten

Valor 38135248
ISIN DE000A2DTLH0
Fondsgesellschaft Helaba Invest KAG
Kategorie Sonstige
Währung EUR
Mindestanlage 930’512.57
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 47.41
Fondsvolumen 217’594’276.28EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.89%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.05 %
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 08.11.2017
Depotbank Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.10.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.04 EUR (0.08 %)