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White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund IB JPY Acc Fonds 11145900 / LU0496467043

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Anlageziel White Fleet II - SGVP Japan Value Equity Fund IB JPY Acc Fonds

Das Ziel des Subfonds ist es hauptsächlich, eine möglichst hohe Kapitalrendite in Yen (Referenzwährung) zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens. Dieser Subfonds hat das Ziel, die Rendite seines Referenzindex, des MSCI Japan (NR), zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Die Aktienengagements des Subfonds sind nicht notwendigerweise zu einem Grossteil Bestandteil des Referenzindex oder richten ihre Gewichtung an diesem aus. Der Anlageverwalter kann in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in nicht im Index enthaltene Unternehmen oder Branchen anlegen, um spezifische Anlagechancen zu nutzen.
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Stammdaten

Valor 11145900
ISIN LU0496467043
Fondsgesellschaft SG Value Partners
Kategorie Aktien Japan Nebenwerte
Währung JPY
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Gregor Trachsel, Sven Sommer

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 6’372.00
Fondsvolumen 28’664’954.48JPY
Total Expense Ratio (TER) 1.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 29.02.2024
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.2025

Performancedaten

Veränderung Vortag 70.00 JPY (1.11 %)