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Anlageziel Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds

The Sub-fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.
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CHF
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2449771463
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Mindestanlage 1’877’517.34
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 10.91
Fondsvolumen 230’573’698.40EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 0.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.08.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.01 EUR (0.05 %)