Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Willerfunds - Private Suite Fidelity Flexible Short Duration I EUR Acc Fonds
The Sub-fund, expressed in Euro, aims to deliver an attractive level of income by investing in a flexible diversified portfolio consisting of fixed income securities issued by corporations, other non-government issuers, governments and government related issuers located in both developed and emerging markets and denominated in global currencies.
Stammdaten
Valor | |
ISIN | LU2449771463 |
Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Mindestanlage | 1’861’025.15 |
VL-fähig? | Nein |
Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
Fondsmanager |
Aktuelle Daten
Fondsnote | - |
Aktueller Rücknahmepreis | 10.94 |
Fonds Volumen | 235’531’307.39EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0.67% |
Gebühren
Verwaltungsgebühr | - |
Depotbankgebühr | - |
Rücknahmegebühr | 0.00 % |
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.08.2022 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Reyl & Cie S.A. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.08.2024 |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0.02 EUR (-0.16 %) |