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Anlageziel Willerfunds - Private Suite Janus Henderson Strategic Bond Class GS EUR Inc Fonds

The Sub-fund aims to provide a return, from a combination of income and capital growth, over the long term. To achieve this objective the Sub-fund will invest in a diversified portfolio consisting of: global fixed and floating rate securities, asset backed securities and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU2401053066
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Kategorie Anleihen Flexibel Global
Währung EUR
Mindestanlage 4’652.56
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 8.53
Fonds Volumen 205’947’673.84EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.62%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr 1.80 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 07.04.2022
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Reyl & Cie S.A.
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.08.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.06 EUR (-0.75 %)