Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond R EUR Acc Fonds LU2233100952
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| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Anlageziel Willerfunds - Willer Flexible Financial Bond R EUR Acc Fonds
The sub-fund aims to offer an income deriving from the investment in a diversified portfolio of fixed income securities issued by corporations, non-government and government issuers domiciled in developed or in emerging markets countries and denominated in any currency, excluding the emerging markets currencies.
Stammdaten
| Valor | |
| ISIN | LU2233100952 |
| Fondsgesellschaft | Fideuram Asset management DAC |
| Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
| Währung | EUR |
| Mindestanlage | 934.89 |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Christopher Case |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11.22 |
| Fondsvolumen | 746’131’562.90EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | - |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 1.80 % |
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.12.2020 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Fideuram Bank (Luxembourg) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.08.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0.01 EUR (0.07 %) |