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Anlageziel XAIA Credit Basis (IT) Fonds

Der Fonds investiert in Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten und sichert diese gleichzeitig gegen einen Ausfall des Emittenten, gegen Zins- und auch gegen etwaige Währungsrisiken ab. Nach Gebühren strebt der Fonds eine Überrendite zum 3-Monats Euribor von 3 bis 3,5 % an.Die Anlagestrategie des Teilfonds basiert auf der Ausnutzung von Preisdifferenzen zwischen Anleihen sowie Credit Default Swaps (CDS) auf identische Referenzschuldner. Im Rahmen der Anlagestrategie investiert der Teilfonds gleichzeitig in Anleihen und CDS-Versicherung verschiedener Emittenten (bzw. Referenzschuldner) um Bewertungsdifferenzen zwischen derivativen und Kassa-Instrumenten auszunutzen. Kreditrisiken werden somit weitgehend minimiert. Die Positionen des Teilfonds werden laufzeiten-kongruent aufgesetzt, so dass unabhängig von der Preisentwicklung eine ständige Absicherung gegenüber potentiellen Ausfällen von Referenzschuldnern bzw. Anleiheemittenten gewährleistet ist.
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Stammdaten

Valor 22283499
ISIN LU0946790523
Fondsgesellschaft Universal-Investment
Kategorie Alt - Debt Arbitrage
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager -

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 1’289.75
Fonds Volumen 225’031’712.68EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.67%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.06 %
Rücknahmegebühr 1.00 %
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.09.2013
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Baader Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.10 EUR (0.01 %)