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Anlageziel YourIndex SICAV - 3-5 Year Italian Government Bond C EUR Acc Fonds

The fund seeks to increase the value of your investment over time by tracking the performance of the J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index. Benchmark(s) J.P. Morgan Italy Government Bond 3-5 Year Index (the “Index”). For designing the portfolio and measuring performance. The Index aims to track the performance of eligible fixed-rate, EUR-denominated Italian government bonds. The Index is based on the composition and established methodology of the J.P. Morgan Government Bond Index . The Index consists of regularly traded, fixed-rate, EUR-denominated Italian government bonds having between 3- and 5-years remaining maturity on rebalance date. The Index does not take into account ESG criteria. The Index is a total return index, meaning that it calculates the performance of the constituents on the basis that any dividends or distributions are reinvested. A hedged version of the Index will be used for the “Benchmark currency hedged” shares (H or Hedged) offered by the fund.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU3094277772
Fondsgesellschaft Eurizon Capital SGR SpA - Branch
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 0.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Andrea Giannotta, Maria Claudia Rossetti

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 9.88
Fondsvolumen 586’898’098.32EUR
Total Expense Ratio (TER) 0.30%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 02.10.2025
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2026

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.00 EUR (0.01 %)