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Nettoinventarwert (NAV)

100.09 EUR 0.21 EUR 0.21 %
Vortag 99.88 EUR Datum 09.10.2026

db VorsorgeFonds Anleihen AWC Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000DWS3TA1
Name db VorsorgeFonds Anleihen AWC Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 15.09.2026
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 946’421.86
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 09.10.2026

Anlagepolitik

So investiert der db VorsorgeFonds Anleihen AWC Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite in Euro. Der Fonds orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden weltweit in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandelanleihen, Anteile an Rentenfonds (einschließlich über entsprechende börsengehandelte Indexfonds (ETFs)), Genussscheine sowie auf Zertifikate,die auf Renten bezogen sind. Ein Rentenfonds ist ein Fonds, der aufgrund seiner Anlagebedingungen oder Satzung mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere anlegt. Um das Währungsrisiko zu minimieren, können Vermögenswerte, die nicht auf Euro lauten, gegen Euro abgesichert werden. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in auf Euro lautende Wertpapiere sowie auf Euro lautende Investmentanteile angelegt. Bis zu 49% des Wertes des Fonds dürfen in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Bis zu 20% des Wertes des Fonds dürfen in Bankguthaben gehalten werden.
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Konditionen

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Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment GmbH
Postfach Mainzer Landstraße 11–17
PLZ 60329
Ort Frankfurt
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.dws.de