Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
12’040.25 USD | 4.43 USD | 0.04 % |
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Vortag | 12’035.82 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11565738 |
ISIN | IE00B5N2XQ43 |
Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.07.2010 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 12’200’710’054.40 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Accumulate Fonds
Performance 1 Jahr | 5.36 | |
Performance 2 Jahre | 10.81 | |
Performance 3 Jahre | 12.42 | |
Performance 5 Jahre | 13.09 | |
Performance 10 Jahre | 19.88 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.18 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’810’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment S.A. |
Postfach | 2, Boulevard Konrad Adenauer |
PLZ | 1115 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 42101-1 |
Fax | +352 42101-910 |
URL | http://www.dws.lu |