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Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds 1112294 / IE0008707428

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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 GBP 0.00 GBP 0.00 %
Vortag 1.00 GBP Datum 25.11.2024

Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1112294
ISIN IE0008707428
Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds
Fondsgesellschaft DWS Investment
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 18.07.2000
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 5’936’635’518.03
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 28.08.2024

Anlagepolitik

So investiert der Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Sterling denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

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Fonds Performance: Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Sterling Fund Advisory Fonds

Performance 1 Jahr
5.23
Performance 2 Jahre
10.05
Performance 3 Jahre
10.86
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.18 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 11’486’211.20
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A.
Postfach 2, Boulevard Konrad Adenauer
PLZ 1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu