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Nettoinventarwert (NAV)

87.00 CHF -0.20 CHF -0.23 %
Vortag 87.20 CHF Datum 19.12.2024

DIVAS SK Enhanced Fund - SK Enhanced Fund Fixed Income V1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38036267
ISIN CH0380362670
Name DIVAS SK Enhanced Fund - SK Enhanced Fund Fixed Income V1 Fonds
Fondsgesellschaft DIVAS Asset Management
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 11.10.2017
Kategorie Anleihen Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 80’446’694.91
Depotbank Credit Suisse (Schweiz) AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der DIVAS SK Enhanced Fund - SK Enhanced Fund Fixed Income V1 Fonds: Die Fondsleitung investiert mindestens 65% des Vermögens des Teilvermögen: direkt in Forderungswertpapiere oder –wertrechte (Obligationen, Notes, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen): – von privaten, öffentlich-rechtlichen und gemischtwirtschaftlichen Emittenten weltweit; – in allen frei konvertierbaren Währungen; – die fest oder variabel verzinslich sind; in Derivate (Caps, Floors, Forwards, Futures, Swaps) auf Forderungswertpapiere und –wertrechte, Zinssätze, Referenzschuldner und Credit Spreads. In Bezug auf die oben unter Bst. a) definierte Bandbreite werden engagementerhöhende Derivate mit ihrem Basiswertäquivalent und engagementreduzierende Derivate mit ihrem Marktwert berücksichtigt).
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Fonds Performance: DIVAS SK Enhanced Fund - SK Enhanced Fund Fixed Income V1 Fonds

Performance 1 Jahr
0.76
Performance 2 Jahre
1.66
Performance 3 Jahre
-11.31
Performance 5 Jahre
-12.22
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.30 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name DIVAS Asset Management AG
Postfach Maneggstrasse 33
PLZ 8041
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 370 31 31
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